تحضير نهاية الشهر

# تحضير نهاية الشهر

## البدء السريع

اربط دفتر حسابات العمليات المحاسبية وعلى الأقل معالج دفع واحد، ثم قل "دعنا نغلق الشهر". يرشدك Claude عبر كل خطوة من خطوات قائمة التحقق، مع التوقف للحصول على مدخلاتك في كل نقطة تحكم قبل المتابعة.

أي دفتر حسابات متصل يقوم بتشغيل الإغلاق. لكل منها ملف مرجعي لقراءاته وإشارة "يحتاج إلى انتباه": [reference/quickbooks-reconcile.md](reference/quickbooks-reconcile.md)، [reference/xero-reconcile.md](reference/xero-reconcile.md)، [reference/zoho-books-reconcile.md](reference/zoho-books-reconcile.md)؛ NetSuite و MYOB في [reference/v2_sources.md](reference/v2_sources.md). دفاتر الحسابات متكافئة (`../../shared/connector-neutrality.md`): إذا كان هناك اثنان متصلان، اسأل أيهما يحتفظ بالدفاتر التي يتم إغلاقها، واقرأ الآخر فقط للحصول على ما يتفرد به، ولا تجمع أبداً رقماً عبر كليهما.

كل المبالغ بعملة النشاط التجاري (`../../shared/currency-and-locale.md`). الحدود أدناه (0.50، 0.01، 25) بتلك العملة.

إذا كان الموصل مفقوداً، يرجع Claude إلى طلب تصدير CSV — لن يتخطى خطوة بصمت.

## سير العمل

اعمل على هذه الخطوات بالترتيب. كل خطوة لها حالة إكمال؛ لا تتقدم حتى يتم حل الخطوة الحالية.

### الخطوة 1 — الاتفاق على الشهر المستهدف

اسأل المستخدم عن الشهر المراد إغلاقه. الافتراضي هو الشهر التقويمي السابق إذا لم يحدد. تأكد قبل سحب أي بيانات.

### الخطوة 2 — سحب الحساب والسجل الدفتري

جلب: - تقرير الأرباح والخسائر للشهر المستهدف (الإيرادات، تكلفة البضائع المباعة، الهامش الإجمالي، نفقات التشغيل، صافي الدخل) - السجل، كما يحدده ملف مرجع الدفتر. QuickBooks: قائمة المعاملات، كل سطر دخل ونفقة. Xero: الفواتير والفواتير المرسلة وقائمة انتظار المعاملات المصرفية، مع تحديد النطاق في الحزمة. Zoho Books: الفواتير والنفقات وأوامر الشراء، مع قدوم الحساب نفسه من تصدير لأن الموصل ليس لديه نقطة نهاية التقرير.

ارفع العلم على الفور، باستخدام إشارة "يحتاج إلى انتباه" الخاصة بالدفتر: - **QuickBooks** — الأسطر غير المصنفة ("Uncategorized" أو فارغة أو "Ask My Accountant") وعلمها Needs Review - **Xero** — أسطر البنك التي تبقى غير محفوظة في نهاية الشهر - **Zoho Books** — العدد `uncategorized_transactions` على كل حساب بنكي

قدم الرقم ("14 معاملة تحتاج إلى انتباه") وأدرج قائمة لها للمستخدم لحلها في الدفتر قبل المتابعة. لا تتقدم مع العناصر المفتوحة إلا إذا قال المستخدم صراحة "تخطي في الوقت الحالي".

انظر [reference/quickbooks-reconcile.md](reference/quickbooks-reconcile.md)، [reference/xero-reconcile.md](reference/xero-reconcile.md)، و [reference/zoho-books-reconcile.md](reference/zoho-books-reconcile.md) لتعيينات الحقول وملاحظات API.

### الخطوة 3 — سحب تسويات معالجات الدفع

جلب تقارير التسوية من PayPal أو Square أو Stripe أو Shopify — أيهما متصل — للشهر التقويمي نفسه.

**تحقق من خلاصة البنك أولاً.** عندما يدفع معالج عبر خلاصة بنكية، يكون الدفع بالفعل سطر دفتر والسؤال هو ما إذا تم مطابقته. ابحث عن أسطر بنكية غير محفوظة تحمل اسم معالج وأدرج قائمة بها لكل معالج كعناصر إجراء قبل القيام بأي مطابقة CSV. ينطبق هذا على أي دفتر يحمل خلاصة بنكية بحالة محفوظة — الحالة المعتادة في Xero، وأسطر خلاصة QuickBooks البنكية عند كشف الموصل لها. MYOB لا يحتفظ بأي جانب بنكي، و Zoho Books يكشف الأرصدة لكن لا قائمة معاملات بنكية، لذا يذهب إغلاق MYOB أو Zoho Books مباشرة إلى المطابقة CSV أدناه.

**قارن الصافي بالصافي، وإلا كل سطر يبدو مكسوراً.** يسجل الدفتر إيداع البنك الصافي؛ تقرير المعالج يوضح البيع الإجمالي. طابق تلك مباشرة وكل صف يظهر اختلافاً بحجم الرسم بالضبط. استخدم **صافي الدفع** للمعالج (الإجمالي ناقصاً الرسوم) — انظر [reference/gotchas.md](reference/gotchas.md).

طابق كل إيداع تسوية مقابل سطر الإيداع البنكي للدفتر: - **مطابقة** — المبلغ والتاريخ يتفقان في غضون يومين → ضع علامة كمحفوظة - **الفرق < 0.50** — تقريب/رسم؛ لاحظ لكن لا ترفع العلم - **الفرق ≥ 0.50** — ارفع العلم مع مبلغ الفرق - **التسوية موجودة، لا إيداع دفتر** — ارفع العلم كـ "مفقود في الدفتر" - **الإيداع الدفتري موجود، لا تسوية** — ارفع العلم كـ "الإيداع غير موجود في بيانات المعالج"

انظر [reference/paypal-settlements.md](reference/paypal-settlements.md) لتعيينات حقول تقرير التسوية (PayPal و Square و Stripe) و [reference/v2_sources.md](reference/v2_sources.md) لـ Shopify.

### الخطوة 4 — كشف التكرارات المريبة

امسح السجل بحثاً عن رسوم أو إيداعات مكررة محتملة. ارفع العلم على معاملة كتكرار مريب عندما **تتطابق جميع الثلاثة**: - نفس المبلغ (في حدود 0.01) - نفس اسم البائع أو العميل - مرسلة في غضون 5 أيام تقويمية من بعضها البعض

امسح ما يحتفظ به الدفتر فعلاً. في QuickBooks هذا هو قائمة المعاملات، مع تجميع الأسطر المنقسمة برقم المعاملة أولاً. في Xero فاتورة مفتاحية مرتين تصنع وثيقتين غير مدفوعتين ولا سطر بنك، لذا امسح الفواتير والفواتير المرسلة (نفس جهة الاتصال، نفس الإجمالي، في غضون 5 أيام، كلاهما غير مدفوع أو أحدهما مدفوع في