إغلاق الشهر

تشغيل سلسلة نهاية الشهر. إقفال ثم التنبؤ بناءً على الدفاتر المقفلة، ثم النشر. الترتيب هو المنتج.

تحليل المعاملات: - `--month` (الافتراضي: الشهر التقويمي السابق) — `YYYY-MM` - `--save-to` (الافتراضي `files`) — `files` (Drive / OneDrive)، `desktop`، أو `both`

**دفتر أستاذ مطلوب** — MYOB أو NetSuite أو QuickBooks أو Xero أو Zoho Books، أي منها متصل؛ وهي نظراء (`../../shared/connector-neutrality.md`). إذا لم يكن أي منها قابلاً للوصول، توقف والإبلاغ عن ذلك. المطابقة بدون دفتر أستاذ ليست إقفالاً. عرّف مسار CSV من `month-end-prep` بدلاً من إنتاج حزمة جزئية. إذا كان دفتر أستاذ واحد متصلاً، اسأل أي منها يحتفظ بالدفاتر التي يتم إقفالها وأدرجها في الحزمة.

## الخطوة 1 — الإقفال والمطابقة (month-end-prep)

قم بتشغيل `month-end-prep` للشهر المستهدف، من البداية إلى النهاية.

- **الإدخال:** الشهر المستهدف. - **الإخراج:** جدول المطابقة، العناصر المميزة (غير المصنفة، التكرارات المريبة، الإيصالات المفقودة)، سرد الدخل والخسارة، وحزمة الإقفال XLSX بالإضافة إلى ملف PDF بصفحة واحدة. - **البوابة:** توقيع الموافقة في الخطوة 6 من `month-end-prep` يسري. المالك يفحص كل عنصر مميز — أو يتخطاه بشكل صريح — قبل تشغيل أي شيء لاحق.

**تمتلك هذه الخطوة الأرقام.** لا تعيد تصنيفاً للمعاملة أو إعادة تحديداً للإيرادات في وقت لاحق من السلسلة.

### البوابة الصارمة قبل الخطوة 2

لا تبدأ التنبؤ حتى يوافق المالك على الإقفال. قل بوضوح ما ينتظر:

> "تم إقفال الدفاتر في أبريل — تم حل USD 3,200 في الانحرافات، إيصالان لا يزالان مفقودين. هل أنت مستعد لتحديث توقعات النقد لديك بناءً على هذه الأرقام المقفلة؟"

إذا كانت العناصر المميزة لا تزال مفتوحة، أدرجها واسأل ما إذا كان يجب التنبؤ على أي حال. التنبؤ المبني على احدى عشرة معاملة غير مصنفة هو تنبؤ مبني على تخمين، والمالك يستحق معرفة أيهما يحصل عليه.

## الخطوة 2 — التنبؤ بناءً على الدفاتر المقفلة (cash-flow-snapshot)

قم بتشغيل `cash-flow-snapshot` باستخدام الشهر المقفل كقاعدة تاريخية له.

- **الإدخال:** أرقام الشهر المقفل من الخطوة 1 — توقيت تحصيل الذمم المدينة الفعلي، التكاليف الثابتة الفعلية كما هي مرمزة، التأخير في التسوية الفعلي. - **الإخراج:** التنبؤ لمدة 30/60/90 يوماً مع نطاقات الثقة والمخاطر المسماة. - **البوابة:** بدون. التنبؤ للقراءة فقط.

**قل لماذا يهم هذا الترتيب، في الإخراج.** يرث التنبؤ الذي يتم تشغيله على الدفاتر الخام كل مصروف مرمز بشكل خاطئ وكل تسوية غير متطابقة. تشغيله بعد الإقفال يعني أن سجل توقيت الدفع حقيقي ودرجة التكلفة الثابتة صحيحة. سطر واحد كافٍ:

> "يتم بناء هذا التنبؤ على دفاتر أبريل المقفلة، لذا فإن توقيت التحصيل ودرجة التكلفة يعكسان أرقاماً مطابقة — وليس السجل الخام."

إذا كشفت الإقفالة عن شيء يحرك التنبؤ — رسوم مورد مكررة تم إزالتها، تسوية متطابقة أخيراً — أشر إلى الفجوة مقابل توقعات الشهر الماضي.

## الخطوة 3 — النشر والتوزيع (report-builder)

قم بتشغيل `report-builder` لتجميع وتسليم الإقفالة.

- **الإدخال:** سرد الدخل والخسارة والحزمة من الخطوة 1، التنبؤ من الخطوة 2. - **الإخراج:** حزمة الإقفالة المدمجة — ملخص الدردشة أولاً، ثم المصنف. احفظ التعريف حتى ينشر إقفالة الشهر القادم نفس الحزمة دون وصف. - **البوابة:** الحفظ في محرك الأقراص الخاص بالمالك يتم تلقائياً. **الإرسال إلى محاسب أو أي شخص آخر ليس كذلك** — صيغ الرسالة، أعرضها، وانتظر.

ادمج، لا تدبّس. تقرأ الحزمة: ما كان الشهر عليه، ما تقول الدفاتر، كيف تبدو 90 يوماً التالية بناءً على تلك الدفاتر، وما لا يزال مفتوحاً.

مثال، Okonkwo Mechanical: "أغلق أبريل عند USD 84,200، بارتفاع 6% عن مارس. ظل الهامش عند 38%. إيصالان لا يزالان قيد الانتظار. توقعات 30 يوماً هي USD 11,400 صافي عند نقطة المنتصف — USD 12,400 من Rosewood هي العامل الحاسم."

## ما لا تفعله

- **لا تتنبأ قبل التوقيع على الإقفالة.** الترتيب هو السبب الوحيد لأن تكون هذه سلسلة. - **لا تصلح تلقائياً عنصراً مميزاً.** أعرض الفجوة، أوصِ بالإجراء، انتظر. - **لا تحذف المشبوه المكرر دون تأكيد صريح.** أعرض كلا السجلات جنباً إلى جنب. - **لا تعيد تحديد رقم لاحقاً.** الخطوة 1 تمتلك الدفاتر؛ تشير الخطوات اللاحقة إليها. - **لا ترسل الحزمة إلى محاسب دون موافقة.** - **لا تتابع بدون دفتر أستاذ.** قل ما هو مفقود، حسب الفئة، وعرّف مسار CSV.

## الإخراج

انتهِ برقم واحد ملخص: الإيرادات والهامش، الفجوات التي لا تزال مفتوحة، نقطة منتصف توقعات 30 يوماً وأعلى مخاطرها، ومسارات الملفات. إذا تم تخطي أي شيء بدلاً من حله، أدرجه حتى يتمكن المالك من العودة إليه.

كما قدّم الإقفالة المدمجة كقطعة HTML واحدة باستخدام نمط الهيكل (`../../shared/artifact-style.md`) — مضافة إلى ملخص الدردشة وملفات الحزمة، لا بدلاً منها. الإيرادات ونسبة الهامش وتوقعات 30 يوماً نقطة المنتصف هي بطاقات إحصائية مع مقارنتها كأسطر سياق؛ المطابقة والعناصر المميزة جدول مع المبالغ الرقمية الجدولية وحالة دواسة لكل صف (مطابقة جيدة، تحذير مخطو، حرج غير محل)؛ التنبؤ 30/60/90 يحصل على لوحة الخاصة به؛ قائمة العناصر المفتوحة تغلق الصفحة.

## بعد التشغيل